基金净值,也称为 每一份基金的价格,是指基金的总净资产除以基金总份额所得的结果,即基金单位净值(Net Asset Value,简称NAV)。它用来衡量基金的价值,并作为投资者了解基金绩效表现的一个重要指标。
具体计算公式为:
\[ \text{基金单位净值} = \frac{\text{总资产} - \text{总负债}}{\text{基金份额总数}} \]
其中:
总资产:包括基金拥有的所有资产,如股票、债券、银行存款和其他有价证券等。
总负债:包括基金运作及融资时所形成的负债,如应付给他人的各项费用、应付资金利息等。
基金份额总数:指当时发行在外的基金份额的总量。
基金净值会随着基金资产值和收入的变动而转变。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动,所以基金净值也会不断变化。投资者可以通过基金净值了解基金的盈亏情况,从而做出更为明智的投资决策。
开放式基金的份额总数每天都在变化,因此每日的基金净值需要以当日交易结束后的统计数为准。每个营业日收市后,将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数,就得出当日的份额资产净值。
总的来说,基金净值是衡量基金绩效表现的关键指标,也是投资者进行投资决策的重要依据之一。
中国证监会官网显示,近日,易方达基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司和嘉实基金管理有限公司等多家公募机构集中申报了一批主动管理权益类基金。这是《推动公募基金高质量发展行动方案》(以下简称《行动方案》)发布后首批上报的新模式浮动管理费率产品,也是公募基金行业在费率模式上的又一次重要创新。《行动方案》
5月20日,多家国有大行的一年期定期存款利率跌破1%。记者发现,市场波动下,以债券为底仓、含少部分权益资产的“固收+”产品受到热捧。5月初,杭州的刘先生将六成银行存款转投到稳健型理财产品。“定期存款利息低了,放置时间还比较长,不如拿来配置债基、黄金。虽然有时候也会亏一点,但长期整体还是赚的。”刘先生
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华声在线5月7日讯(全媒体记者 杨元崇)今天,记者从湘西土家族苗族自治州人民政府获悉,经湘西州委、州人民政府审议通过《湘西州产业发展引导基金管理办法(试行)》,设立总规模10亿元的产业发展引导基金(以下简称“产业基金”),通过“财政资金+社会资本”协同发力,支持生态文化旅游业等11条重点产业链发展。
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中国证监会主席吴清5月7日在国新办举行的新闻发布会上表示,全力巩固市场回稳向好势头。强化市场监测和风险综合研判,动态完善应对各类外部冲击的工作预案,全力支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”作用,配合中国人民银行健全支持资本市场货币政策工具长效机制,更好发挥市场各参与方的内在稳市功能。(记者:刘慧 吴
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