2025-01-10 15:43:04

基金净值，也称为 每一份基金的价格，是指基金的总净资产除以基金总份额所得的结果，即基金单位净值（Net Asset Value，简称NAV）。它用来衡量基金的价值，并作为投资者了解基金绩效表现的一个重要指标。具体计算公式为：\[ \text{基金单位净值} = \frac{\text{总资产} -