来源:新浪基金∞工作室
2025年3月31日,华泰证券(上海)资产管理有限公司发布了华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告。报告期内,该基金在份额、净资产、净利润及管理费等方面呈现出一定的变化。以下将对这些关键数据进行详细解读。
主要财务指标解读
本期利润与净资产增长情况
年份 | A类本期利润(元) | C类本期利润(元) | 净资产合计(元) | 未分配利润(元) |
---|---|---|---|---|
2023年 | 197,988,513.59 | 12,335.08 | 7,996,481,056.53 | 11,395,706.30 |
2024年 | 209,534,317.61 | 13,081.53 | 7,998,416,752.73 | 13,331,402.50 |
增长率 | 5.83% | 6.05% | 0.02% | 16.99% |
基金净值表现
阶段 | A类份额净值增长率 | C类份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | A类差值 | C类差值 |
---|---|---|---|---|---|
过去一年 | 2.64% | 2.53% | 3.61% | -0.97% | -1.08% |
过去三年 | 8.26% | 8.26% | 10.81% | -2.55% | -2.55% |
自基金合同生效起至今 | 12.50% | 12.01% | 15.39% | -2.89% | -3.38% |
投资策略与业绩表现
投资策略分析
业绩表现归因
费用与成本分析
管理人与托管费用
年份 | 基金管理费(元) | 基金托管费(元) |
---|---|---|
2023年 | 12,054,135.51 | 4,018,045.25 |
2024年 | 12,101,356.58 | 4,033,785.56 |
增长率 | 0.39% | 0.39% |
其他费用
投资组合分析
资产配置情况
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
国家债券 | 1,986,953,885.70 | 24.84 |
金融债券 | 9,952,525,104.15 | 124.43 |
债券投资明细
持有人结构与份额变动
持有人户数与结构
份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额(份) | 机构投资者持有份额(份) | 机构占比 | 个人投资者持有份额(份) | 个人占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
A类 | 271 | 29,463,345.81 | 7,984,494,464.43 | 100.00% | - | - |
C类 | 350 | 1,481.82 | - | - | 518,636.81 | 100.00% |
份额变动情况
本报告期内,华泰紫金丰安27个月定开债券发起A类和C类份额均无申购和赎回,份额总额保持稳定,A类为7,984,566,713.42份,C类为518,636.81份。稳定的份额结构有利于基金管理人按照既定的投资策略进行资产配置和运作,但也可能反映出市场对该基金的吸引力有待进一步提升。
风险与机会提示
风险提示
机会提示
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